Bear Grip 또는 Bull Run을 위한 3가지 배당금

Bear Grip 또는 Bull Run을 위한 3가지 배당금

 

요약

• 시장은 두려움과 불확실성 속에서 계속 변동합니다. 약세 시장의 불안은 누락에 대한 두려움과 일치하고 있으며 투자자는 하락을 제한하는 방법을 모색해야 합니다.
• 시장이 하락할 때 수익률 주식은 자금을 운용하고 불확실한 기간 동안 이익을 얻을 수 있는 변동성이 덜한 주식을 구매할 수 있는 좋은 기회가 될 수 있습니다.
• 시장 변동에 대비하여 투자자는 배당 수익률이 높고 이익 성장이 안정적이며 밸류에이션 프레임워크가 견고한 주식에 대한 할당을 늘리는 것을 고려해야 합니다.
• 내가 선택한 3개 종목 QCOM, HPQ, FNF는 현재 우리의 퀀트 등급을 기반으로 하는 Strong Buy이며 약세장이나 랠리에서 수혜를 입을 것입니다.

 

 

게티 이미지를 통한 Fokusirt/iStock

 

베어마켓 테리토리

이달 초 나스닥은 약세장에 진입했고 다우존스와 S&P 500 지수는 10% 이상 하락하며 조정 영역에 진입했다. 일부 지수가 2020년 이후 랠리를 시작하여 최고의 주를 기록했지만 인플레이션, 금리 인상 및 지정학적 우려는 여전히 우려의 주요 원인입니다. 유가는 14년 만에 최고치에 가까운 폭락을 겪었고 지난주 시장에 진입했습니다. 이러한 고유한 위험 때문에 시장이 하락 영역에 가까워짐에 따라 구매해야 하는 상위 3개의 고수익 배당 주식을 간략하게 설명합니다.

 

 

베어마켓 스코어 카드 (블룸버그 - CFRA 리서치)

 

베어 마켓 스코어카드위는 몇 년 동안 S&P 500 하락에 기여한 몇 가지 흥미로운 요소를 보여줍니다. 극심한 시장 변동성과 지정학적 긴장이 고조되는 상황에서 연준이 금리를 인상하는 것은 드문 일입니다. 서방 국가들이 러시아의 석유와 자원을 계속 차단함에 따라 2022년 시장은 여전히 불확실합니다. 투자자들은 우려하고 있으며 작년에 엄청난 이익으로 마감한 S&P 500은 연말까지 26.89%, 다우와 나스닥은 각각 18.73%와 21.39% 상승했습니다. 오늘날의 투자자들은 어디에 내 돈을 넣어야 하는지 알고 싶어합니다. 글로벌 시장이 곰 영역에 빠지면? 배당금 지급 주식은 변동성이 큰 시장 기간과 자본 이득을 달성하기 어려울 때 투자자에게 안정적인 수익을 제공하는 훌륭한 옵션입니다. 연준이 금리를 인상하면 배당주는 평소보다 훨씬 더 나은 성과를 내는 경향이 있습니다.

배당금

배당금은 안전하고 신뢰할 수 있는 투자로 간주되며 각 주식 선택에 대한 전반적인 배당금 상황은 강력합니다. 경기 침체 여부에 대한 우려가 커지면서 배당주는 역사적으로 이러한 기간에도 성장 기회를 제시했습니다. 우리의 초점은 1.31%의 S&P 500보다 높은 배당 수익률, 견고한 수익성, 양호한 성장 및 강력한 평가 프레임워크를 가진 주식을 식별하는 것입니다. 배당 안전 등급이 A+에서 A-인 배당 주식을 고수함으로써 우리의 배당 안전 등급이 2010년 이후 배당금 삭감을 99% 방지 했다는 것을 알게 될 것입니다 . 첫 번째 주식 선택에 대해 알아보겠습니다.

1. QUALCOMM Incorporated ( NASDAQ: QCOM )

Qualcomm Incorporated는 수요가 많은 반도체 주식입니다. $173.55B의 시가 총액으로 견고한 요소 등급을 보유하고 있으며 우수한 배당금 스코어카드와 견고한 1.95% 배당 수익률을 보유하고 있습니다.

FOMO(Fear of Missing Out)는 일부 독특한 투자에 자리를 내주었습니다. QCOM에 아직 투자하지 않았다면 기록적인 수요와 꾸준한 수입원으로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 배당주입니다. 수요가 가장 많은 부문(정보 기술) 및 산업(반도체) 중 하나에서 배당주로서 이 주식은 약세장에서 자본화할 수 있는 좋은 방법입니다.

 

스마트폰, 전기 자동차 및 태양 전지판을 포함한 수천 개의 장치에 사용됩니다. 당신이 그것을 명명, 이 칩은 중요합니다. 내가 The Next Top Electric Vehicle Stock: Look Out Tesla and Apple 에서 썼듯이 , 반도체 주식은 공급망 붕괴의 혜택을 받고 기술 부문은 지난 5년 동안 최고 실적을 낸 부문 중 하나였습니다. 투자자들은 펀더멘털이 탄탄한 주식에 투자하기를 원합니다. 유럽에서 진행 중인 지정학적 우려에도 불구하고 QCOM의 배당금 스코어카드는 특히 최근 배당금이 10% 증가하고 분기 배당금이 $0.68에서 $0.75로 증가하면서 QCOM이 제공해야 하는 배당 소득의 꾸준한 흐름을 뒷받침하는 매력적인 시각 자료입니다.

QCOM 배당금 스코어카드

 

QCOM 배당금 스코어카드 (알파 프리미엄 추구)

 

"Investor Day에서 우리가 제공한 장기 이익 성장 기대치를 감안할 때, 우리는 희석 방지 주식 환매의 기준선을 포함하는 균형 잡힌 자본 반환 정책을 통해 주주들에게 자본을 반환하기 위해 최선을 다하고 있습니다. -한 자릿수에서 낮은 두 자릿수 성장률"이라고 QCOM 사장 겸 CEO인 Cristiano Amon이 말했습니다 .

큐컴 밸류에이션

긍정적인 배당 전망 외에도 QCOM은 할인됩니다. 전반적인 C 밸류에이션 등급에도 불구하고 선도 P/E 12.99배, 해당 섹터보다 34% 낮지만 이 밸류에이션 지표에서 확실히 매력적입니다. 순방향 PEG는 섹터보다 50% 이상 낮습니다. 셀룰러 기술 분야에서의 우위와 특히 사물 인터넷(IoT) 분야에서 최고 특허 보유자로서의 역사를 감안할 때 "현재 진입 평가에서 앞으로 몇 년 동안 주가가 상승할 수 있다고 생각합니다.

 

QCOM 평가 (알파 프리미엄 추구)

 

 

모든 회사에는 경쟁이 있지만 QCOM은 초기 지적 재산권 개발 및 특허의 천재성 덕분에 그다지 경쟁이 치열하지 않습니다."라고 Cestrian Capital Research 는 말합니다 . 평가 등급이 평균임에도 불구하고 주가는 거의 15배 가까이 상승했습니다. 1년 동안 %를 유지했으며 계속해서 큰 성장과 수익성 전망을 가지고 있습니다.

QCOM 수익성 및 성장

 

QCOM 수익성 등급 (알파 프리미엄 추구)

 

위에서 QCOM의 수익성 등급에서 알 수 있듯이 이 주식은 우수한 마진율을 보유하고 있습니다. 이러한 이익 마진은 QCOM의 기술 로드맵, 고급 장치 및 35%의 영업 마진을 가져온 신기술의 결과입니다. 운영 현금은 A+ 등급과 94억 2000만 달러의 보유고에서 알 수 있듯이 쉽게 사용할 수 있습니다.

큐컴 EPS

 

QCOM EPS (알파 프리미엄 추구)

 

IoT 매출은 전년 동기 대비 41% 증가한 15억 달러, 자동차 매출은 21% 증가한 2억 5,600만 달러를 포함하여 122년 88억 달러의 기록적인 매출로 회사 성장이 견조합니다. 많은 애널리스트들이 지난 90일 동안 24번의 FY1 상향 수정과 A- 수정 등급으로 수익 추정치를 상향 조정했습니다. $3.23의 EPS는 $0.23, 매출 $10.70B는 $262.71M로 전년 동기 대비 30% 이상 증가했습니다. QCOM이 최고의 배당주 선택으로 당신을 흥분시키지 않는다면 HP Inc.를 살펴보십시오.

 

2. HP Inc. ( NYSE: HPQ )

HP Inc.로 알려진 Hewlett-Packard Company는 클라우드 기반 솔루션에 중점을 둔 다국적 IT 회사입니다. IT 부문에서 몇 안 되는 최고의 배당금 지급자 중 하나인 HPQ는 우수한 배당금 스코어카드와 2.70%의 높은(FWD) 배당 수익률을 보유하고 있습니다.

HPQ 배당금 스코어카드

 

HPQ 배당금 스코어카드 (알파 프리미엄 추구)

 

A 배당금 일관성 등급으로 회사는 장기간에 걸쳐 일관된 배당금을 지급하는 훌륭한 실적을 보유하고 있으며 주주에 대한 충성도를 보여줍니다. Seeking Alpha의 Quant 팀은 2020년에 배당금 등급을 도입하여 안정적인 배당금 지급이 대부분의 소득 투자자에게 최우선 순위임을 보여주었고, 이것이 우리가 배당금 삭감에 취약한 주식을 식별하는 것을 우선 순위로 둔 이유입니다. 앞서 언급한 바와 같이, 우리의 배당금 등급은 2010년 이후 배당금 삭감의 99%를 방지 했습니다.

HPQ와 같은 가치주는 자본을 보존하고 소득 목표를 달성하려는 투자자를 돕는 훌륭한 옵션입니다. 많은 배당 주식이 취약성을 노출하지만 우리의 목표는 미래에 유익할 것으로 예상되는 주식 목록을 제공하는 것입니다. HPQ는 우수한 밸류에이션 및 기타 펀더멘털 외에도 B 배당 안전 등급을 보유하고 있는 그러한 주식 중 하나라고 생각합니다.

HPQ 평가

HP는 기술 부문의 타사에 비해 매우 낮은 밸류에이션으로 적극 매수합니다. 선도 P/E가 섹터보다 56% 낮고 8.63배이고 PEG 비율이 섹터 가치보다 거의 80% 낮기 때문에 이 주식이 전반적으로 평가에 대해선 놀라운 일이 아닙니다. 또한, 이 주식은 1년 동안 +21%, 5년 동안 +111%의 가격 상승을 경험했습니다.

 

HPQ 평가 (알파 프리미엄 추구)

 

 

주당 $40 미만으로 거래하는 HP는 견고한 성장, 우수한 수익성 및 추진력을 보유하고 있으며 팬데믹 기간 동안 공급망 제약의 혜택을 받고 원격 환경에 대한 솔루션 제공을 활용하기 때문에 지금 이 주식을 구매하는 것이 좋은 기회입니다.

HPQ 성장 및 수익성

HPQ는 아래 이미지와 같이 우수한 Factor Grades를 보유하고 있으며 또 다른 최고 및 최종 수익을 상회하면서 상향 성장 궤적을 계속하고 있습니다. 2022년 1분기에 $1.10의 EPS는 $0.08보다 높습니다. $17.03B(8.83% YoY)의 매출은 $504.85M을 상회하여 지난 90일 동안 17번의 FY1 Up 분석가 수정과 A의 수정 등급을 받았습니다.

HPQ는 14억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며 그 중 127%를 환매 및 배당을 통해 주주에게 반환했습니다. "우리는 2022 회계연도에 최소 40억 달러의 자사주를 적극적으로 매입할 것으로 예상하며 160억 달러의 자본 수익률 목표를 초과 달성할 수 있는 궤도를 유지하고 있습니다. 나는 일관되고 장기적으로 지속 가능한 성장을 제공할 수 있는 우리의 능력을 확신합니다"라고 말했습니다. Marie Myers, HP Inc. CFO 2022년 1분기 실적 발표 .

HPQ 요인 등급

 

HPQ 요소 등급 (알파 프리미엄 추구)

 

HPQ는 A+ 수익성 등급도 보유하고 있습니다. 강력한 잉여 현금 흐름 수익률, 견실한 이익 마진을 유지할 수 있는 HP Inc.의 능력을 감안할 때, The Black Sheep은 다음 과 같이 말했습니다. 2022년"이라는 글과 함께 앞으로의 상승세를 기대하며 착석하고 있다. 우리가 미래와 시장이 계속해서 약세 영역으로 흔들리고 있는지 여부를 내다볼 때 한 가지는 확실합니다. HPQ는 배당금을 통해 주주들에게 현금을 재분배하는 현재 수준에서 강력한 매수 수단이며 다음에 자세히 살펴볼 훌륭한 기회가 하나 더 있습니다. 피델리티 내셔널 파이낸셜.

3. 피델리티 내셔널 파이낸셜( NYSE: FNF )

 

Morningstar의 Michael Wong, CFA, CPA에 따르면 재무 상태는 현재 저평가되어 있으며 이것이 구매하기에 가장 좋은 기회라고 생각하며 Fidelity National Financial은 그러한 구매 기회 중 하나입니다. 부동산 및 모기지 산업을 위한 최고의 소유권 보험 및 결제 서비스 제공자로서 금융 부문의 일부인 이자율은 이 부문 수익의 핵심 동인이며 FNF는 향후 몇 년 동안 이자율 인상으로 혜택을 보게 될 것입니다. 현재 A- 평가 등급 및 전체 프레임워크에서 FNF는 7.92x P/E(FWD)로 섹터보다 31% 낮은 가격으로 오늘 매수할 수 있습니다. 분명히 이 주식은 할인된 가격으로 거래되고 있습니다.

 

FNF 평가 등급 (알파 프리미엄 추구)

 

위의 표에서 볼 수 있듯이 FNF는 EV/Sales 및 EV/EBIT 범위의 메트릭에서도 저렴합니다. 해당 업종에 비해 주가가 저렴할 뿐만 아니라 과거 5년 평균에 비해 저렴합니다. 소유권 보험, 부동산 및 모기지 수익의 지속적인 강세는 FNF가 보여주는 뛰어난 배당 등급을 보유하고 할인된 금액이 거의 없는 금융 부문이 얼마나 저평가되어 있는지 보여줍니다.

FNF 배당금

FNF 배당금 스코어카드

 

FNF 배당금 스코어카드 (알파 프리미엄 추구)

 

나는 Seeking Alpha의 Top Quant Dividend Stocks 스크리너 를 사용하여 FNF를 선택 했습니다. FNF는 16년 연속 배당금 지급과 거의 10년 간의 배당 증가를 기록했습니다. 또한 FNF는 주주들에게 보상하기 위해 자사주를 환매한 탄탄한 실적을 보여주었습니다. FNF는 또한 다른 금융 기관에 비해 막대한 현금을 보유하고 있습니다. 5년 간의 19.82% 성장률과 3.52%의 예상 배당 수익률을 기반으로 할 때 이 다음 배당금 지급은 FNF 주주들이 투자에 대해 낙관적이라고 느낄 수 있도록 순조롭게 진행될 것입니다.

최근 하이라이트는 FNF가 매력적인 배당 선택인 이유를 보여줍니다. FNF가 F&G Annuities and Life를 27억 달러에 인수한 지 2년도 채 되지 않아 긍정적인 성장과 구매의 성공으로 Fidelity National Financial은 F&G의 지분 15%를 FNF 주주들에게 분배하게 되었습니다 . 자회사의 주식은 2022년 3분기 목표 분배로 FNF 주주에 대한 과세 배당금으로 설계되었습니다. "F&G는 2020년 6월 인수 이후 관리 자산이 38% 증가한 365억 달러로 우리의 기대치를 모두 초과했으며 FNF 회장 William P. Foley 는 "이번 거래에 대한 전략적 근거는… 예상보다 훨씬 잘 진행되었지만 시장은 F&G에서 발생한 가치 창출을 인정하지 않았습니다."라고 말했습니다 .. 배당금이 확실히 이 주식 선택을 매력적으로 만드는 반면, 성장과 수익성을 포함하여 매력적으로 만드는 다른 요소가 있습니다.

FNF 성장 및 수익성 동인

Fidelity National Financial은 견고한 주택 및 재융자 시장에 힘입어 애널리스트의 기대치를 능가하는 수익과 수익으로 계속해서 놀라움을 선사하고 있습니다. 연준의 금리 인상과 함께 SA Contributor Portfolio Navigator 는 다음과 같이 지적합니다. “...금리가 상승해도 연금은 가치가 떨어지지 않습니다. 또한 많은 연금은 인플레이션이나 기타 성장률에 따라 지불금을 조정합니다. 이는 투자자가 신뢰할 수 있고 포트폴리오 가치 손실에 대해 걱정할 필요가 없는 안정적인 수입 흐름을 만듭니다. FNF는 주로 소유권 보험 사업으로 인해 이러한 환경에서 혜택을 받을 수 있는 고유한 위치에 있습니다.” FNF는 주식 성장률 외에도 전체 성장 지표에서 매력적입니다.

 

FNF 성장 (알파 프리미엄 추구)

 

2021년 4분기의 매출 및 이익 성장을 모두 능가한 FNF의 EPS는 $2.16로 $0.54를 상회했습니다. $4.80B의 매출은 $1.59B보다 27.24% 증가하여 FY1 Up 개정 5개와 A+ 개정 등급을 받았습니다.

 

FNF 개정판 (알파 프리미엄 추구)

 

FNF는 성장, 수익 및 수익성을 주도하기 위해 전략적 투자를 계속하고 있습니다. 21년 12월 31일에 관리 자산을 365억 달러로 늘린 1년 동안 96억 달러의 기록적인 매출은 엄청납니다. 인식된 손익을 제외한 4분기 총 수익은 2020년 4분기보다 43% 증가했으며 1년 내내 기록적인 153억 달러를 기록했습니다. 이는 2020년보다 49% 증가한 것입니다. 4분기 타이틀 수입은 이전보다 15% 증가했습니다. 연준의 긴축 정책과 금리 인상으로 인해 2022년 재융자 규모가 감소할 것으로 예상됨에도 불구하고 “5년 동안 관리 자산을 두 배로 늘리겠다는 목표를 훨씬 앞서고 있습니다… 우리의 기록적인 판매는 강력한 자산 성장과 한 해 동안 견실한 수익성을 창출했습니다. 앞을 내다보며,F&G CEO 크리스 블런트 . 매우 매력적인 요소 등급으로 성장하는 회사로서 이 국가 리더는 랠리 또는 약세 시장 모두에서 계속 혜택을 받아야 합니다. FNF 외에도 각 업종의 QCOM과 HPQ가 안정적인 수입원을 찾는 투자자들에게 유익한 기회가 될 것입니다.

결론 - QCOM, HPQ 및 FNF는 훌륭한 배당주입니다.

시장 변동성과 두려움은 경계를 늦추지 않고 조정이나 약세장에서도 번성할 수 있는 투자를 찾아야 할 때입니다. 시장이 하락하거나 상승할 때 최고의 주식을 고려하려는 투자자를 위해 이 기사는 두 환경 모두에서 이익을 얻을 수 있는 고수익 주식을 사는 데 중점을 둡니다.

시장 변동성 동안 투자하려면 올바른 섹터의 주식을 식별하는 것이 중요합니다. QCOM, HPQ 및 FNF는 견고한 Valuation, 성장, 수익성 등급 및 강력한 배당 수익률을 제공합니다. 좋아하는 주식에 대한 배당금 등급을 확인하고 강력하고 안전하며 시간이 지남에 따라 증가할 배당 소득을 유지할 수 있도록 전술적 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 도구를 사용하여 평가하십시오. 지식이 풍부한 투자 자원을 찾는 것도 불안정하거나 상승하는 시장에서 성공적인 투자자가 될 수 있는 좋은 방법입니다.